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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃

東方紅智逸滬港深定開 （004278）  
產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計(jì)凈值
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日凈值漲幅
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成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率
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申購(gòu)費(fèi)率：--

開放規(guī)則

每年開放一次。

本基金以36個(gè)月為一個(gè)運(yùn)作周期，在每個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束后第一個(gè)工作日起進(jìn)入到期開放期。本基金的每個(gè)到期開放期為5至20個(gè)工作日。

為滿足投資者在每個(gè)運(yùn)作周期中的流動(dòng)性需求，本基金的每個(gè)運(yùn)作周期以封閉期和期間開放期相交替的方式運(yùn)作，共包含為3個(gè)封閉期和2個(gè)期間開放期。 在每個(gè)運(yùn)作周期中，第一個(gè)期間開放期的首日為該運(yùn)作周期首日的12個(gè)月后的月度對(duì)日，第二個(gè)期間開放期的首日為該運(yùn)作周期首日的24個(gè)月后的月度對(duì)日。本基金的每個(gè)期間開放期為5至10個(gè)工作日，具體期間由基金管理人在每個(gè)期間開放期前公告說(shuō)明。在期間開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。

在每個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)，除期間開放期以外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回，也不上市交易。

如封閉期或運(yùn)作周期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。如開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同的約定發(fā)生基金暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按暫停申購(gòu)與贖回的期間相應(yīng)順延。前述開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

基本信息

基金名稱東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱東方紅智逸滬港深定開混合
基金代碼004278
基金類別混合型證券投資基金
基金管理人上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日2017/4/14
基金運(yùn)作方式本基金以定期開放方式運(yùn)作，即以運(yùn)作周期和到期開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。
本基金以36個(gè)月為一個(gè)運(yùn)作周期，每個(gè)運(yùn)作周期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)到期開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至36個(gè)月后的月度對(duì)日的前一日止。
在每個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束后第一個(gè)工作日起進(jìn)入到期開放期。本基金的每個(gè)到期開放期為5至20個(gè)工作日。到期開放期的具體期間由基金管理人在上一個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束前公告說(shuō)明。在到期開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
為滿足投資者在每個(gè)運(yùn)作周期中的流動(dòng)性需求，本基金的每個(gè)運(yùn)作周期以封閉期和期間開放期相交替的方式運(yùn)作，共包含為3個(gè)封閉期和2個(gè)期間開放期。
在每個(gè)運(yùn)作周期中，第一個(gè)期間開放期的首日為該運(yùn)作周期首日的12個(gè)月后的月度對(duì)日，第二個(gè)期間開放期的首日為該運(yùn)作周期首日的24個(gè)月后的月度對(duì)日。本基金的每個(gè)期間開放期為5至10個(gè)工作日，具體期間由基金管理人在每個(gè)期間開放期前公告說(shuō)明。在期間開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
在每個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)，除期間開放期以外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回，也不上市交易。
如封閉期或運(yùn)作周期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。如開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同的約定發(fā)生基金暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按暫停申購(gòu)與贖回的期間相應(yīng)順延。前述開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)收益率×60%+滬深300指數(shù)收益率×30%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率估值調(diào)整）×10%
投資目標(biāo)本基金在追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期安全的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人獲取穩(wěn)定的投資收益，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券（國(guó)家債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、次級(jí)債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、證券公司發(fā)行的短期公司債券）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、國(guó)債期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的50%，但在每個(gè)期間開放期的前10個(gè)工作日和后10個(gè)工作日、到期開放期的前3個(gè)月和后3個(gè)月以及開放期期間，基金投資不受前述比例限制；本基金投資于股票、存托憑證的比例不高于基金資產(chǎn)的50%（其中投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證的比例占基金資產(chǎn)的0-50%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占基金資產(chǎn)的0-50%）。在開放期，每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％；在封閉期，本基金不受前述5%的限制，但每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
基金分紅1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的25%；
3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對(duì)基金收 益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金是一只混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。

本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

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