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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃

東方紅睿元 （000970）  
產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
--
累計(jì)凈值
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日凈值漲幅
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成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率
--
 
申購(gòu)費(fèi)率：--

開(kāi)放規(guī)則

本基金合同生效后每三年開(kāi)放一次，每個(gè)開(kāi)放期原則上不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)，且基金管理人最遲應(yīng)于開(kāi)放期的2日前進(jìn)行公告。

基本信息

基金名稱(chēng) 東方紅睿元三年定期開(kāi)放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 東方紅睿元混合
基金代碼 000970
基金類(lèi)別 混合型證券投資基金
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015/1/21
基金運(yùn)作方式 契約型，本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開(kāi)放的運(yùn)作方式。 本基金的第一個(gè)封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的第三年年度對(duì)應(yīng)日前的倒數(shù)第一個(gè)工作日。第二個(gè)封閉期的起始之日為第一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個(gè)封閉期起始之日所對(duì)應(yīng)的第三年年度對(duì)應(yīng)日前的倒數(shù)第一個(gè)工作日，依此類(lèi)推。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 三年期銀行定期存款利率（稅后）
投資目標(biāo) 本基金以追求絕對(duì)收益為目標(biāo)，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票及存托憑證（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票及存托憑證）、債券（含中小企業(yè)私募債）、中期票據(jù)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
待基金參與證券投資基金、融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)等的相關(guān)規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，參與證券投資基金、融資融券業(yè)務(wù)以及通過(guò)證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
投資比例 開(kāi)放期內(nèi)每個(gè)交易日日終，股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例為基金資產(chǎn)的0%—95%，封閉期內(nèi)每個(gè)交易日日終，股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例為基金資產(chǎn)的0%—100%；權(quán)證投資比例為基金資產(chǎn)的0%-3%；
開(kāi)放期每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
待基金參與證券投資基金、融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)等的相關(guān)規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，參與證券投資基金、融資融券業(yè)務(wù)以及通過(guò)證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時(shí)基金參與證券投資基金、融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金分紅 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的25%；
3、若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配；
4、本基金收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種方式；
5、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額 后不能低于面值；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只特殊的開(kāi)放式基金，以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，每個(gè)封閉期的期限為三年，在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，相對(duì)于一般的開(kāi)放式基金其流動(dòng)性較差。
本基金是一只混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

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