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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費率：--

基本信息

基金名稱 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金（QDII）
基金簡稱 東方紅醫(yī)療創(chuàng)新混合（QDII）A
基金代碼 025070
基金類別 混合型證券投資基金（QDII）
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
境外托管人 花旗銀行（Citibank N.A.）
基金合同生效日 2025年9月18日
基金運作方式

契約型開放式

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×70%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率(經(jīng)匯率估值調(diào)整)×10%+中國債券總指數(shù)收益率×20%

投資目標(biāo) 本基金主要投資于醫(yī)療創(chuàng)新相關(guān)行業(yè)的上市公司，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，通過積極主動的投資管理，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍

（1）內(nèi)地市場投資工具，包括依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、金融債、次級債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債（含證券公司發(fā)行的短期公司債）、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)；
（2）香港市場投資工具，包括港股通標(biāo)的股票，港股通標(biāo)的股票以外的香港證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證，銀行存款，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金還可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

投資比例

本基金投資于股票資產(chǎn)（含普通股、優(yōu)先股、存托憑證等）的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%；其中港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-50%，港股通以外的香港市場掛牌交易的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-20%；投資于醫(yī)療創(chuàng)新主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

基金分紅

本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配；
2、本基金收益分配僅有現(xiàn)金分紅一種方式；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費情況不同，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。

風(fēng)險收益特征

本基金是一只混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票及港股通以外的香港市場掛牌交易的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。

風(fēng)險等級 中風(fēng)險等級

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