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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

東方紅匯明C （025040）  
產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費率：--

基本信息

基金名稱 東方紅匯明債券型證券投資基金
基金簡稱 東方紅匯明債券C
基金代碼 025040
基金類別 債券型證券投資基金
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2025年10月31日
基金運作方式 契約型開放式
業(yè)績比較基準 中債新綜合財富指數(shù)收益率×80%+中證800指數(shù)收益率×12%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率估值調整）×3%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發(fā)行的國家債券、地方政府債券、政府支持機構債券、金融債券、公開發(fā)行的次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券（含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券）、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債）、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，僅限于全市場的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金和計入權益類資產(chǎn)的混合型基金，不包含QDII基金、香港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金、其他可投資基金的基金和本基金基金經(jīng)理管理的其他基金)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、股票型基金、計入權益類資產(chǎn)的混合型基金等權益類資產(chǎn)與可轉債、可交債的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中，投資于境內股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
權益類資產(chǎn)包括股票、存托憑證、港股通標的股票、股票型基金，以及滿足下述條件之一的混合型基金：
1、基金合同約定股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%；
2、最近四個季度定期報告披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例均不低于基金資產(chǎn)的60%。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
基金分紅 本基金收益分配應遵循下列原則：
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或將現(xiàn)金分紅自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權，由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調整。
風險收益特征 本基金是一只債券型基金，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
風險等級 中低風險等級

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