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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃

產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計(jì)凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費(fèi)率：--

基本信息

基金名稱 東方紅中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C
基金代碼 020045
基金類別 債券型證券投資基金
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年12月22日
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
投資目標(biāo) 本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨、銀行存款及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)債和可交債。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
投資比例 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于待償期0年-3年（包含3年）的標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，其它金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)情況不同，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。同時(shí)，本基金為指數(shù)型基金，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
風(fēng)險(xiǎn)等級 中低風(fēng)險(xiǎn)等級

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