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產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項(xiàng)計(jì)劃

產(chǎn)品狀態(tài)：--     

單位凈值
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累計(jì)凈值
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日凈值漲幅
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成立以來凈值增長率
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申購費(fèi)率：--

基本信息

基金名稱東方紅中證競(jìng)爭力指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱東方紅中證競(jìng)爭力指數(shù)A
基金代碼007657
基金類別股票型證券投資基金
基金管理人上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人招商銀行股份有限公司
合同生效日2019年7月31日
基金運(yùn)作方式契約型開放式
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證東方紅競(jìng)爭力指數(shù)收益率×95% + 銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可以少量投資于非成份股及存托憑證（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票及存托憑證）、債券（包括國債、金融債、地方政府債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司發(fā)行的短期債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90％，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1、由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)情況不同，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是一只股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金是指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
標(biāo)的指數(shù)編制方法指數(shù)編制方案及相關(guān)信息見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站 (www.csindex.com.cn)，查詢網(wǎng)址為：https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=931142

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